Projet « ALPHA-CHARLY » : le point au 15 avril

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Le projet arrive en phase de test.

Pour mémoire, le projet ALPHA CHARLY a pour objet la réalisation d’un logiciel d’audit des comptes consolidés à partir d’une extraction de données du logiciel de consolidation ETAFI CONSO.

Analyse de la contribution des entités consolidées au chiffre d’affaires et au résultat consolidés (montant négatifs = soldes créditeurs)

J’ai pour le moment abandonné l’idée de programmer cette application sous DELPHI. J’ai préféré l’écrire en VBA. J’ai effectué ce choix essentiellement pour réutiliser une partie du code-source d’un autre de mes projets, M/ATAC, dont l’objectif est semblable : analyser des données comptables.

Le programme d’analyse produit des feuilles de travail exploitables sur les principaux thèmes d’audit du commissaire aux comptes : reconstitution et analyse des états financiers consolidés, analyse du périmètre de consolidation (pourcentages d’intérêts), tableaux de passage, contrôle de la reprise des comptes individuels, analyse des contributions de chaque entité, analyse des impôts différés…

Le paramétrage reste à affiner (présentation des feuilles) mais je vais pouvoir traiter la saison d’audit des comptes consolidés avec un outil en grande partie opérationnel.

Pour en savoir plus : aller sur la page du projet

Lancement du projet

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Je travaille à la réalisation d’un logiciel d’audit des comptes consolidés afin d’automatiser la réalisation des feuilles de travail sur mes dossiers d’audit des comptes consolidés.

Ce logiciel analyse les données extraites d’ETAFI CONSO (ETAFI CONSO étant de loin le logiciel de consolidation le plus répandu dans les groupes de PME) et génère des feuilles de travail EXCEL préremplies avec les données ETAFI. Ce logiciel permet au commissaire aux comptes de gagner du temps et d’acquérir une méthodologie de revue des comptes consolidés.

Le nom provisoire de ce logiciel, développé sous DELPHI, est ALPHA CHARLY.

Le principe de fonctionnement est simple :

– L’auditeur obtient les extractions de données ETAFI CONSO,
РA partir de ces donn̩es et de quelques donn̩es compl̩mentaires, le logiciel ̩tablit des feuilles de travail.

Ce logiciel n’offre aucune complexité majeure pour l’utilisateur, celui-ci n’ayant pas de manipulations fastidieuses à opérer.

Je présenterai à travers ce blog l’évolution de mon projet.

Benoît RIVIERE